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SH688615 A股上海证券交易所

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上市日期 2024-09-26

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月K · MACD · 年ROE Monthly Trend

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025三季报	2026三季报
净资产收益率（ROE）	-149.20%	-586.36%	66.69%	39.95%	50.30%	38.62%	26.52%	16.38%	12.80%	13.43%
扣非加权 ROE	-177.93%	-155.19%	49.72%	38.48%	47.02%	35.55%	24.29%	14.50%	-	-
无杠杆 ROE	-555.70%	-168.14%	52.56%	32.12%	37.58%	31.11%	14.45%	15.33%	15.07%	16.74%
总资产收益率（ROA）	-30.20%	-59.42%	21.10%	15.11%	21.87%	17.98%	11.48%	11.75%	9.61%	9.91%
毛利率	72.54%	79.07%	84.33%	83.44%	83.70%	84.25%	84.28%	86.70%	86.41%	86.45%
净利率	-40.15%	-57.67%	22.40%	17.93%	28.70%	27.24%	27.85%	25.10%	26.94%	25.58%
每股收益（EPS）	-1.10	-2.70	1.73	1.93	3.78	4.31	3.52	3.24	1.79	2.07

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025三季报	2026三季报
现金占总资产比率	75.00%	58.25%	73.40%	66.35%	42.62%	19.62%	42.85%	26.02%	34.63%	20.91%
负债占总资产比率	94.57%	64.58%	55.79%	52.73%	47.88%	44.45%	23.82%	24.41%	23.14%	23.32%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025三季报	2026三季报
应收账款周转率(次)	6.01	7.69	10.02	12.29	10.73	13.16	13.70	13.09	8.69	8.61
平均收现日数	61 天	47 天	36 天	30 天	34 天	28 天	27 天	28 天	42 天	42 天
固定资产周转率(次)	0.0197	0.0199	0.0189	0.0235	0.0212	0.0457	0.0988	0.0535	0.0835	0.0725
总资产周转率	75.22%	103.03%	94.19%	84.28%	76.19%	66.02%	41.23%	46.82%	35.69%	38.77%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025三季报	2026三季报
现金及现金等价物	1.95	1.92	4.51	6.34	5.53	3.53	14.95	10.06	12.65	8.55
净利润	-0.79	-1.96	1.30	1.44	2.84	3.23	4.01	4.54	3.51	4.06
经营活动现金流量	-0.32	0.53	2.50	2.88	3.77	4.51	4.56	6.06	3.71	4.82
投资活动现金流量	0.06	-0.54	0.25	-1.01	-4.56	-6.35	-6.62	-7.76	-3.42	-4.84
筹资活动现金流量	1.29	-0.02	-0.04	-0.20	-0.18	-0.21	12.60	-2.35	-2.29	-2.44
净现金流量	1.02	-0.03	2.58	1.60	-0.80	-2.00	10.59	-4.10	-2.03	-2.61

右侧两列为报告期累计口径同比（左：去年同期同一期次，右：最近一期季报，年报期次已在左侧列展示）；周转率类指标为报告期累计值，未做年化。

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